Der bis April 2021 veröffentlichte, monatliche Statusupdate wird ersetzt durch diesen Beitrag. Dieser Beitrag beinhaltet immer den aktuellen Status des wikifolios „Top Select High Discount“ und ist als permanente Informationsquelle gedacht. 

Performance

Jahresperformance:

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Performance seit Auflage:

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Aktuelle KPIs der momentan gehaltenen Discountzertifikate (Kaufkurs: Kurs des Zertifikats bei Kauf; Kurs: aktueller Kurs des Zertifikats; Basiswert: aktueller Kurs des Basiswerts; Rendite: verbleibende, absolute Seitwärtsrendite; %pa: verbleibende Seitwärtsrendite pro Jahr):

Lücken in der Darstellung der Struktur des wikifolios „Top Select High Discount“ sind wahrscheinlich auf Engpässe beim Zugriff auf die öffentlich verfügbaren Datenquellen zurückzuführen. An einer Optimierung wird ständig gearbeitet….

Rendite vs Discount:

Seitwärtsrendite %pa vs Discount (Kreisgröße: absolute Seitwärtsrendite)

Diese Darstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Entscheidung, ob ein Zertifikat durch einen Stop-Loss oder Take-Profit verkauft werden soll. Fällt der Discount unter 15%, so soll das Zertifikat verkauft werden (Stop-Loss). Fällt die Seitwärtsrendite % pa unter 1,5%, so sollen Gewinne mitgenommen werden.

Vergleich der einzelnen Discountzertifikate:

blau: erzielte Rendite

orange: verbleibende Seitwärtsrendite

rot: verbleibende Seitwärtsrendite % pa

grün: Discount (rechte Achse)

letzte Aktivitäten:

Das wikifolio „Top Select High Discount“ hat seit dem letzten Status-Update vom 28.02.2021 1,4% zugelegt (Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX: +3,6%).

Bisherige Performance

Jahresperformance:

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Performance seit Auflage:

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Im März 2021 wurden 4 Gewinnmitnahmen getätigt und entsprechend viele Discountzertifikate neu aufgenommen. Die Aktienmärkte (vorallem der DAX, Teil des Vergleichsindex für dieses wikifolio) konnten im März 2021 sehr deutlich zulegen – das wikifolio profitierte teilweise von dieser Dynamik. Alle Discountcountzertifikate liegen komfortabel zwischen Gewinnmitnahmen- und Stop-Loss- Kursen.

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht zur Zeit wie folgt aus (Stand 01.04.2021, 11:15 Uhr):

Die Discountzertifikate besaßen bei Kauf eine Seitwärtsrendite von 3,5 % pa, die bisherigen Gewinne beliefen sich nach einer durchschnittlichen Haltedauer von 64 Tagen auf hochgerechnete 5,4 % pa. Die Basiswerte der im wikifolio gehaltenen Zertifikate können nun vereinfacht gesagt bis zum Ende der Laufzeiten im Durchschnitt 34,6 %  verlieren, das wikifolio hätte keinen Verlust erlitten. Das wikifolio würde 3,2 % pa verdienen, wenn die Zertifikate bis zum Laufzeitende gehalten werden und die Basiswerte am Laufzeitende an den CAPs der Zertifikate notieren (also  31,6 % verlieren). Die aktuellen Discountzertifikate haben durchschnittlich seit Kauf ca 0,9 % zugelegt (die Basiswerte zusammen haben ca 0,3 % zugelegt).

Die Gewinnmitnahmen:

Discountzertifikat des Monats: AIRBUS Discount 62 2022/06 (HSBC)

Für den Monat März 2021 haben sich 4 Zertifikate als „Discountzertifikat des Monats“ angeboten:

Das verkaufte RWE Discountzertifikat, weil das am längsten gehaltene Discountzertifikat in diesem wikifolio war, vor dem Crash im Mörz 2020 gekauft wurde und nun mit einer positiven Rendite verkauft wurde (Restlaufzeit: weniger als 3 Monate).

Das verkaufte Dt Post Discountzertifikat, Ein Discountzertifikat auf Dt Post wurde dreimal innerhalb eines Jahres gekauft. Die maximale Rendite bei Kauf lag jeweils unter 3,5% pa. Durch stetiges Kaufen und Verkaufen zu angepassten Konditionen konnte aber eine Rendite von insgesamt ca 12,5% pa erzielt werden. 

Das neu gekaufte Dt Lufthansa Zertifikat als spekulativer Neuzugang, weil es attraktive Konditionen (>50% Discount) bei guter Seitwärtsrendite (ca 4% pa) verspricht.

Discountzertifikat des Monats wurde aber das AIRBUS Discount 62 2022/06 (HSBC) Zertifikat. Der Kauf setzt ähnlich wie bei dem Lufthansa Zertifikat auf eine mögliche, weitere aber noch nicht abgeschlossene Erholung der Aktie, ist aber vermeindlich weniger spekulativ. Die Konditionen bei Kauf waren sehr attraktiv (ca 40% Discount bei ca 4% pa Seitwärtsrendite).

Nächstes planmässige Statusupdate: 02.05.2021

Das wikifolio „Top Select High Discount“ hat seit dem letzten Status-Update vom 31.01.2021 0,6% zugelegt (Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX: -0,5%).

Bisherige Performance

Jahresperformance:

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Performance seit Auflage:

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Im Februar 2021 wurden 3 Gewinnmitnahmen getätigt und entsprechend viele Discountzertifikate neu aufgenommen. Die Märkte bewegten sich im Februar volatil seitwärts, davon konnte das wikifolio profitieren, Alle Discountcountzertifikate liegen komfortabel zwischen Gewinnmitnahmen- und Stop-Loss -Kursen.

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht zur Zeit wie folgt aus (Stand 26.02.2021, 11:15 Uhr):

Die Discountzertifikate besaßen bei Kauf eine Seitwärtsrendite von 3,3 % pa, die bisherigen Gewinne beliefen sich nach einer durchschnittlichen Haltedauer von 110 Tagen auf hochgerechnete 1,7 % pa. Die Basiswerte der im wikifolio gehaltenen Zertifikate können nun vereinfacht gesagt bis zum Ende der Laufzeiten im Durchschnitt 32,7 %  verlieren, das wikifolio hätte keinen Verlust erlitten. Das wikifolio würde 3,8 % pa verdienen, wenn die Zertifikate bis zum Laufzeitende gehalten werden und die Basiswerte am Laufzeitende an den CAPs der Zertifikate notieren (also  29,6 % verlieren). Die aktuellen Discountzertifikate haben durchschnittlich seit Kauf ca 0,5 % zugelegt (die Basiswerte zusammen haben ca 0,3 % zugelegt).

Es wurden folgende Discountzertifikate verkauft:

Discountzertifikat des Monats: MDAX ® Discount 24800 2022/09 (HSBC)

Da das wikifolio bevorzugt in Discountzertifikate auf Indizes investieren würde, das Chance/Risiko Verhältnis aber oft eher schlecht ist (weniger volatil als Einzelaktien), ist das MDAX Discountzertifikat auf den MDAX das Discountzertifikat des Monats. Mit zur Zeit 4,0% pa Rendite bei einem Discount von ca 25,8% ist das Chance/Risiko-Verhältnis noch akzeptabel.

Nächstes planmässige Statusupdate: 04.04.2021

Das wikifolio „Top Select High Discount“ hat seit dem letzten Status-Update vom 04.01.2021 0,9% abgegeben (Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX: -0,9%).

Bisherige Performance

Jahresperformance:

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Performance seit Auflage:

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Anfang Januar 2021 wurde das wikifolio wieder mit neuen Discountzertifikaten aufgestockt. Da die Märkte gegen Ende des Monats eine Konsolidierungsphase einzulegen scheinen, konnte auch das wikifolio sich diesem nicht entziehen, gab aber nur sehr moderat ab. Alle Discountcountzertifikate liegen komfortabel zwischen Gewinnmitnahmen- und Stop-Loss -Kursen.

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht zur Zeit wie folgt aus (Stand 29.01.2021, 13:15 Uhr):

Die Discountzertifikate besaßen bei Kauf eine Seitwärtsrendite von 3,2 % pa, die bisherigen Gewinne beliefen sich nach einer durchschnittlichen Haltedauer von 121 Tagen auf hochgerechnete 0,5 % pa. Die Basiswerte der im wikifolio gehaltenen Zertifikate können nun vereinfacht gesagt bis zum Ende der Laufzeiten im Durchschnitt 32,1 %  verlieren, das wikifolio hätte keinen Verlust erlitten. Das wikifolio würde 4,2 % pa verdienen, wenn die Zertifikate bis zum Laufzeitende gehalten werden und die Basiswerte am Laufzeitende an den CAPs der Zertifikate notieren (also  29,3 % verlieren). Die aktuellen Discountzertifikate haben durchschnittlich seit Kauf ca 0,2 % zugelegt (die Basiswerte zusammen haben ca 0,6 % abgegeben).

Es wurde das letzte Discountzertifikat verkauft, das vor dem Coronacrash im März/April 2020 gekauft wurde:

Es gab im Monat Januar 2021 ausser diesem keine weiteren Verkäufe.

Discountzertifikat des Monats: Dt.Post Discount 28 2022/06 (HSBC)

Das Discountzertifikat „Dt.Post Discount 28 2022/06“ ist das Discountzertifikat des Monats. Dieses Discountzertifikat ersetzt das im Vormonat verkaufte Discountzertifikat „Dt.Post Discount 27 2022/06 (HSBC)“. Es wurde mit einer nur noch geringen Seitwärtsrendite (+1,6% pa) verkauft (mit +2,6% nach 55 Tagen). Durch Kauf eines neuen Discountzertifikats auf Dt Post – mit höherem CAP aber auch höherer Seitwärtsrendite (2,5% pa) – wird versucht, eine nicht unatraktive Idee des wikifolios umzusetzen: In guten Marktphasen deutlich mehr als die bei Kauf gegebene Seitwärtsrenditen von zZt ca 3% pa zu erzielen.

Zudem zeichnen sich „Dt Post Discountzertifikate“ noch durch attraktive Bedingungen aus: 2,5%pa Seitwärtsrendite bei einem Discount von gut 34%.

Ausblick:

Die Suche nach neuen adäquaten Discountzertifikaten gestaltet sich weiterhin schwierig, die Discounts bei gegebener Seitwärtsrendite (ca 3,5% pa) sind weiterhin niedrig. Trotz einer Konsolidierungsphase Ende Januar 2021 sind die Aussichten für das wikifolio noch günstig: es würde zur Zeit in stagnierenden Märkten ca 4,2%pa verdienen bei einem Discount von ca 30%. Erhöhte Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen scheint aber dennoch geboten…

Nächstes planmässige Statusupdate: 28.02.2021

Das wikifolio „Top Select High Discount“ hat seit dem letzten Status-Update vom 06.12.2020 0,5% zugelegt (Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX: +1,2%).

Bisherige Performance

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Performance seit Auflage:

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Im Monat Dezember 2020 wurden wieder einige Gewinnmitnahmen getätigt. Das wikifolio zeigte sich in der Performanceentwicklung zufriedenstellend vor allem mit Hinblick auf die Volatilität des wikifolios (30 Tage: 3%).

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht zur Zeit wie folgt aus (Stand 30.12.2020, 10:15 Uhr) – die Verkäufe sind noch inkludiert da im Dezember keine Neuzugänge getätigt wurden:

Die Discountzertifikate besaßen bei Kauf eine Seitwärtsrendite von 3,2 % pa, die bisherigen Gewinne beliefen sich nach einer durchschnittlichen Haltedauer von 121 Tagen auf hochgerechnete 4,5 % pa. Die Basiswerte der im wikifolio gehaltenen Zertifikate können nun vereinfacht gesagt bis zum Ende der Laufzeiten im Durchschnitt 35,1 %  verlieren, das wikifolio hätte keinen Verlust erlitten. Das wikifolio würde 2,9 % pa verdienen, wenn die Zertifikate bis zum Laufzeitende gehalten werden und die Basiswerte am Laufzeitende an den CAPs der Zertifikate notieren (also  32,5 % verlieren). Die aktuellen Discountzertifikate haben durchschnittlich seit Kauf ca 1,5 % zugelegt (die Basiswerte zusammen haben ca 2,7 % zugelegt).

Es verbleibt nur noch ein Discountzertifikat gekauft vor dem Coronacrash im März/April 2020:

Die Gewinnmitnahmen im Monat Dezember 2020:

Discountzertifikat des Monats 

Da es keine Neuzugänge gab, kann für den Monat Dezember 2020 kein Discountzertifikat hervorgehoben werden.

Ausblick:

Die Suche nach neuen adäquaten Discountzertifikaten gestaltet sich zunehmend schwieriger, da durch die Entspannung an den Aktienmärkten die Discounts bei gegebener Seitwärtsrendite (ca 3,5% pa) zunehmend niedriger werden. Große Performancesprünge – wie bei den Aktienmärkten – sind wohl in den nächsten Wochen wohl nicht zu erwarten.

Nächstes planmässige Statusupdate: 31.01.2021

Das wikifolio „Top Select High Discount“ hat seit dem letzten Status-Update vom 01.11.2020 3,6% zugelegt (Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX: +3,9%).

Bisherige Performance

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Im Monat November 2020 wurden einige Gewinnmitnahmen getätigt. Das wikifolio zeigte sich in der Performanceentwicklung zufriedenstellend.

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht zur Zeit wie folgt aus (Stand 04.12.2020, 17:15 Uhr):

Die Discountzertifikate besaßen bei Kauf eine Seitwärtsrendite von 3,1 % pa, die bisherigen Gewinne beliefen sich nach einer durchschnittlichen Haltedauer von 90 Tagen auf hochgerechnete 4,1 % pa. Die Basiswerte der im wikifolio gehaltenen Zertifikate können nun vereinfacht gesagt bis zum Ende der Laufzeiten im Durchschnitt 33,6 %  verlieren, das wikifolio hätte keinen Verlust erlitten. Das wikifolio würde 3,1 % pa verdienen, wenn die Zertifikate bis zum Laufzeitende gehalten werden und die Basiswerte am Laufzeitende an den CAPs der Zertifikate notieren (also  30,9 % verlieren). Die aktuellen Discountzertifikate haben durchschnittlich seit Kauf ca 1,0 % zugelegt (die Basiswerte zusammen haben ca 0,2 % zugelegt).

Es verbleibt nur noch ein Discountzertifikat gekauft vor dem Coronacrash im März/April 2020:

Es gab einige Gewinnmitnahmen:

Discountzertifikat des Monats:  AROUNDTOWN EO-,01 Discount 3.7 2021/09 (SG)

Das Discountzertifikat des Monats ist ein Discountzertifikat auf Aroundtown. Es zeigt gute Bedingungen (2,8% pa Rendite bei einem Discount von ca 40%). Der Basiswert ist eine vermeindlich stabile Immobilienaktie und verspricht daher eine relativ stabile zukünftige Entwicklung. Der Spread bei Kauf (0,01€) war für einen Nebenwert akzeptabel. Der Basiswert diversifiziert das wikifolio.

Ausblick:

Der Korrekturmodus bleibt vorerst weiterhin aktiv. Das wikifolio zeigt ein gesundes Discount zu Rendite Verhältnis, es verspricht einen stabilen Verlauf durch die nächsten Handelstage.

Nächstes planmässige Statusupdate: 03.01.2021

Das wikifolio „Top Select High Discount“ hat seit dem letzten Status-Update vom 04.10.2020 1,8% abgegeben (Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX: 2,6%) – Stand 30.10.2020.

Bisherige Performance

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Performance seit Auflage:

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Der Korrekturmodus wurde gegen Ende Oktober aktiviert. Gegen Ende Oktober war das wikifolio daher zu 7,6%  in einem 2-fach gehebelten DAX Short ETF investiert. Teilweise verkauft wurden hierfür die zur Zeit kritischsten Positionen des wikifolios (Bayer/Allianz/Fresenius). Die Absicherung wurde nach dem Stichtag für diesen Statusreport wieder aufgelöst. Die Absicherung half, das wikifolio in den vergangenen Tagen einigermassen stabil zu halten.

Eine Re-Investition in die teilweise verkauften Positionen steht teilweise noch aus.

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht zur Zeit wie folgt aus (Stand 05.11.2020, 11:00 Uhr):