Top Select High Discount: Status Update (24.05.2016)

Seit der letzten Post im Oktober 2015 ging es in den Aktienmärken überwiegend volatil seitwärts. Der DAX ging im Vergleich zu Oktober 2016 um ca 2% zuück, der Index für die Rendite deutscher Staatsanleihen notiert nahezu unverändert, gleiches gilt für die Performance des „Top Select High Discount“ wikifolios.

Seit Okotober 2015 wurden einige Depotaktionen durchgeführt. Während bis Ende des Jahres 2015 einige Gewinnitnahmen getätigt wurden, kam es danach bis Mitte Februar zu einigen Stopp-Loss bedingten Verkäufen gemäß Strategiebeschreibung. Hierdurch wurde eine erhöhte Volatilität des wikifolios vermieden. Ab Mitte Februar stabilisierte sich das wikifolio und es wurden im April und Mai wieder Gewinnmitnahmen getätigt.

Insgesamt schlug sich das „Top Select High Discount“ wikilio seit dem Beginn der Korrektur in den Aktienmärkten ab Mitte April 2015 beachtenswert. Der DAX verlor seit April 2015 ca 18%, in der Spitze ca 26%. Das „Top Select High Discount“ wikiolio gab im Vergleich zu April 2015 lediglich 1% ab, in der Spitze 4%. Der Vergleichsindex vom wikifolio „Top Select High Discount“ „75% REX & 25% DAX“ (Performance seit April 2015: ca -4%) konnte in diesem Zeitraum geschlagen werden.

Performance seit April 2015:

Endlos Zertifikat auf Wikifolio-Index „Top Select High Discount“

blau: „Top Select High Discount“ ; grün: REX ; rot: DAX

Top Select High Discount und REX und DAXKursanbieter:L&S RT

Aktuelle wikifolio-Zusammensetzung:

Das „Top Select High Discount“ wikifolio sieht somit zur Zeit wie folgt aus (Stand 24.05.2016 , 15:30 Uhr):

Basiswert   Laufzeit Cap (€) Kauf-
Datum
Discount
(%)
Discount
(%)
Änderung
Discount (%)
Rendite
(%pa)
Rendite
(%pa)
Änderung %pa-
Rendite (%)
  Kurs (€)
Zertifikat
Kurs (€)
Zertifikat
G/V
Zertifikat (%)
  Kurs (€) Basiswert   Kurs (€)
Basiswert
  G/V
Basiswert (%)
                 
DAX 17.03.17 6800,00 20.01.16 30,33 32,80 +8,14
        2,92 1,62 -44,52
        65,84   67,11   +1,93
        9449   9986   +5,68
                 
Fresenius 16.06.17 48 06.01.16 28,1 29,49 +4,95
4,64 2,55 -45,04
44,97 46,71 +3,87
62,45 66,33 +6,21
K+S 19.05.17 16,00 24.05.16 30,14   30,14   0
        4,95   4,95   0
        15,27   15,21   -0,39
        21,84   21,84   0
 
Continental 16.12.16 140,00 09.06.15 33,77 25,62 -24,13
3,49 3,69 +5,73
132,96 137,10 +3,11
200,4 184,70 -7,83
 
BASF 15.12.17 52,00 22.04.16 30,21   28,25   -6,49
        3,72   3,55   -4,57
        49,32   49,13   -0,39
        70,82   68,46   -3,33
 
Dt Telekom 19.05.17 11,00 05.02.16 33,50 33,14 -1,07
3,16 1,93 -38,92
10,51 10,78 +2,57
15,2 16,13 +6,12
 
Siemens 16.06.17 70,00 28.01.15 27,56   23,70   -14,01
        3,72   3,77   +1,34
        68,85   72,1   +4,72
        95,04   94,49   -0,58
SAP 16.06.17 52,00 19.01.16 30,76 28,45 -7,51
3,45 2,32 -32,75
49,81 50,74 +1,87
72,62 70,97 -2,27
 
TUI 16.06.17 9,00 22.04.16 33,13   36,20   +9,27
        3,58   2,91   -18,72
        8,56   8,72   +1,87
        12,82   13,69   +6,79
 
EuroStoxx 50 15.06.18 2300,00 06.01.16 31,1 27,45 -11,74
2,64 3,03 +14,77
21,57 21,63   +0,28
3131,74 2984   -4,72
Ø 410 Tage   30,86 29,52   -4,26
        3,63 3,03   -16,27
              1,94
              0,61

Die aktuellen Discountzertifikate haben zusammen seit Kauf ca 1,9 % zugelegt, die Basiswerte zusammen haben ca 0,6 % zugelegt.  Mit den Discountzertifikaten konnte somit eine höhere Rendite erwirtschaftet werden als mit Aktien-Direktinvestitionen – und das bei einer ungefähr 5 mal geringeren Volatilität des wikifolios (die Volatilität des Depots in den vergangenen 6 Monaten betrug ca 6 % ; DAX ca 26%; Vergleichsindex 75% REX + 25% DAX ca 7 %).

Die Stärke von Discountzertifikaten zeigt vorallem das momentan gehaltene Discountzertifikat auf Continental: Seit Kauf im Juni 2015 ging der Kurs von Continental ca 6% zurück, das Discountzertifikat aber verdiente in diesem Zeitraum ca 4%!

Ausblick:

Die Basiswrte der im wikifolio gehaltenen Zertifikate können nun vereinfacht gesagt bis zum Ende der Laufzeiten im Durchschnitt 29,5 % verlieren, das wikifolio hätte keinen Verlust erlitten. Das wikifolio würde maximal 3,0 %pa verdienen, wenn die Zertifikate bis zum Laufzeitende gehalten werden und die Basiswerte am Laufzeitende die CAPs der Zertifikate nicht unterschreiten.

Der leichte Gewinn der Discountzertifikate geht mit einem nahezu unveränderten Discount und kürzeren Laufzeiten einher, so dass das wikifolio als zur Zeit eher defensiv aufgestellt zu bezeichnen ist – zumal eine kleine Beimischung eines 2xShort-DAX ETF ins wikifolio aufgenommen wurde.

Verkaufsbilanz seit Oktober 2015:

Kauf Verkauf   Bilanz
Basiswert   Laufzeit Cap (€) Kauf-Datum Discount
(%)
  Discount
(%)
  Änderung
Discount (%)
      Verkaufs-
Datum
Rendite
(%pa)
  Rendite
(%pa)
  Änderung %pa- Rendite (%)
        Kurs
Zertifikat (€)
  Kurs
Zertifikat (€)
  G/V Zertifikat
(%)
                G/V Zertifikat
(% pa)
        Kurs Basis-wert (€)   Kurs Basis-wert (€)   G/V
Basiswert (%)
                 
Zalando 17.03.17 22,00 23.07.15 32,84 39,89 +21,47
29.12.15 4,08 1,48 -63,73
20,66 21,6 +4,55
+10,44
30,71 35,98 +17,16
Bayer 17.06.16 108 18.03.15 27,06   11,13   -58,87
      30.12.15 3,46   9,72   +180,92
        103,44   103,43   -0,01
                -0,01
        142,26   116,93   -17,81
                 
TUI 18.03.16 12,5 18.03.15 27,29 25,03 -8,28
06.01.16 3,98 1,77 -55,53
12,03 12,43   +3,33
                +4,13
        16,59 16,54   -0,30
         
Dt Post 15.06.18 20,00 28.10.15 32,39 23,20 -28,37
15.01.16 2,72 5,97 +119,49
18,69 17,40 -6,90
-31,89
27,64 22,64 -18,09
BASF 28.12.18 55,00 24.09.14 35,55   22,50   -36,71
      20.01.16 2,94   6,16   +109,52
        48,66   45,88   -5,71
-4,32
75,65   59,54   -21,30
         
Daimler 16.12.16 60,00 28.01.15 29,75 16,11 -45,85
      20.01.16 3,82 13,99 +266,23
        55,91   53,15   -4,94
-5,05
79,57   63,57   -20,11
         
Infineon 16.06.17 9,00 30.12.15 36,46 24,96 -31,54
04.02.16 3,16 8,56 +170,89
8,60 8,14 -5,35
-54,23
13,535 11,32 -16,36
United Internet 16.06.17 36,00 26.11.15 31,19   20,32   -34,85
      10.02.16 3,31   7,52   +127,19
        34,23   32,5   -5,05
                -24,27
        49,65   41,43   -16,56
                 
Airbus 17.06.16 46,00 18.03.15 28,3   15,86   -43,96
      09.02.16 3,58   18,93   +428,77
        44,05   42,79   -2,86
                -3,18
        61,46   51,18   -16,73
                 
Dt Börse 16.06.17 52,00 10.02.16 32,04 36,2 +12,98
23.02.16 3,62 1,95 -46,13
49,66 50,6 +1,89
+53,15
73,08 78,6 +7,55
GEA 16.06.16 28,00 25.02.16 32,49 33,34 +2,62
24.05.16 3,41 1,71 -49,85
26,84 27,47 +2,35
+9,63
39,61 41,22 +4,06
HD Cement 16.06.17 45,00 20.01.16 33,13 41,88 +26,41
22.04.16 3,58 1,32 -63,13
42,83 44,33 +3,50
+13,75
64,12 74,12 +15,60
Unilever 16.06.17 26,00 10.02.16 34,08 35,68 +26,41
22.04.16 3,49 1,72 -63,13
24,83 25,59 +3,50
+13,75
37,38 39,21 +15,60

 

 

Käufe seit Oktober 2015:

Basiswert   Laufzeit Cap (€) Kauf-Datum Discount
(%)
Rendite
(%pa)
        Kurs
Zertifikat (€)
        Kurs Basis-wert (€)
         
Infineon 16.06.17 9,00 30.12.15 36,46
3,16
8,6
13,535
EuroStoxx 50 15.06.18 2300,00 06.01.16 31,1
2,64
21,55
3131,74
Fresenius 16.06.17 48 06.01.16 28,1
4,64
44,97
62,45
SAP 16.06.17 52,00 19.01.16 30,76
3,45
49,81
72,62
DAX 17.03.17 6800,00 20.01.16 30,33
2,92
65,84
9449
Siemens 16.06.17 70,00 28.01.15 27,56
3,72
68,85
95,04
Dt Telekom 19.05.17 11,00 05.02.16 33,50
3,16
10,51
15,2
Uniever 16.06.17 26,00 10.02.16 34,08
3,49
24,83
37,38
Dt Börse 16.06.17 52,00 10.02.16 32,04
3,62
49,66
73,08
TUI 16.06.17 9,00 22.04.16 33,13
3,58
8,56
12,82
BASF 15.12.17 52,00 22.04.16 30,21
3,72
49,32
70,82
K+S 19.05.17 16,00 24.05.16 30,14
4,95
15,27
21,84
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