„Top Select High Discount“: Depotaktionen bis zum 17.01.2014

Update zum wikifolio Top Select High Discount zum 17.01.2014 (alle Angaben ohne Gewähr):

Highlights:

  • Da die Kursziele erreicht worden sind, wurden 2 Discountzertifikate ausgetauscht
  • Die Probleme bezüglich der Handelbarkeit von und der Kursfeststellung für Discountzertifikate auf wikifolio scheinen behoben zu sein, Discountzertifikate lassen sich wieder wie gewünscht handeln.
  • „Top Select High Discount“ entwickelt sich wie gewünscht stabil aufwärts, das Sharpe Ratio nähert sich seinem angestrebten Mindestwert von 1,0.

Im „Top Select High Discount“ wikifolio hat das Leoni Discountzertifikat das Renditeziel erreicht. Da mit diesem Discountzertifikat nur noch eine Seitwärtsrendite von 2,3% pa zu erreichen wäre, wurden die Gewinne mitgenommen (Strategie: fällt die Seitwärtsrendite eines Zertifikates unter 2,5%  pa, sollen die Gewinne mitgenommen werden). Der Gewinn betrug 4,4% (19,2% pa).

Gleiches gilt für das Daimler Discountzertifikat. Da es nur noch eine verbleibende Seitwärtsrendite von 2,4% pa hatte, wurde es mit +4,1% verkauft (18,0% pa).

Verkäufe:

Kauf Verkauf   Bilanz
Basiswert   Laufzeit Cap (€) Kauf-Datum Discount
(%)
Discount
(%)
Änderung
Discount (%)
Verkaufs-
Datum
Rendite
(%pa)
Rendite
(%pa)
Änderung
%pa Rendite (%)
        Kurs
Zertifikat (€)
  Kurs
Zertifikat (€)
  G/V
Zertifikat (%)
        Kurs Basis-wert (€)   Kurs
Basiswert (€)
  G/V
Basiswert (%)
                 
Leoni 18.09.15 32,00 25.10.13 38,96 47,78 +22,64
      17.01.14 4,63 2,30 -50,32
        29,50   30,80   +4,41
48,125 59,50 +23,64
   
Daimler 17.06.16 38,00 25.10.13 41,83 45,64 +9,11
17.01.14 3,63 2,35 -35,26
34,51 35,94 +4,14
59,48 66,09 +11,11

Für die verkauften Discountzertifikate wurden Discountzertifikate auf Volkswagen und Heidelberg Cement ins Depot aufgenommen. Es wurden sehr defensive Discountzertifikate ausgewählt (Discounts von 34% bzw 36%; Seitwärtsrenditen von 3,8% pa bzw 3,4% pa).

Käufe:

Folgende Discountzertifikate ersetzen die Verkäufe:

Basiswert   Laufzeit Cap (€) Kauf-Datum Discount
(%)
Rendite
(%pa)
        Kurs
Zertifikat (€)
        Kurs Basis-wert (€)
VW 16.12.16 150,00 17.01.14 33,82
        3,78
134,62
203,65
 
Heidelberg
Cement
17.06.16 40,00 17.01.14 36,06
3,35
36,92
57,77

Beide Basiswerte schneiden relativ gut im Scoringmodel für das „Top Select Germany“ wikifolio ab und bieten gute Discounts im Vergleich zur erzielbaren Seitwärtsrendite %pa an.

So darf zB VW von 203,65 € (Kurs des Basiswertes zum Kaufzeitpunkt des Zertifikates) bis zum 16.12.2016 um 33,82 % auf 134,62 € fallen (Kurs des Discountzertifikates zum Kaufzeitpunkt), das Zertifikat hätte dabei keinen Verlust erlitten.

Entwickelt sich VW bis zu diesem Datum eher seitwärts, hätte das Zertifikat noch 11,43 % (3,35% pro Jahr) verdient.

Aktueller Depotbestand:

Kauf Aktuell   Bilanz
Basiswert   Laufzeit Cap (€) Kauf-
Datum
Discount
(%)
Discount
(%)
Änderung
Discount (%)
Rendite
(%pa)
Rendite
(%pa)
Änderung
%pa
Rendite (%)
  Kurs
Zertifikat
(€)
Kurs
Zertifikat
(€)
G/V
Zertifikat
(%)
  Kurs Basiswert
(€)
  Kurs
Basiswert
(€)
  G/V
Basiswert
(%)
                 
adidas 17.06.16 65,00 25.10.13 29,95 32,11 +7,21
        3,88 2,85 -26,55
      58,71 60,83 +3,61
        83,93   89,68   +6,85
                 
Infineon 17.06.16 5,00 30.12.13 40,66 38,84 -4,48
4,60 4,59 -0,22
3,5 3,55 +1,43
7,78 7,52 -3,34
VW 16.12.16 150,00 17.01.14 33,82 33,82 0
        3,78 3,78 0
        134,62   134,62   0
        203,65   203,65   0
 
Dt. Bank 17.06.16 26,00 25.10.13 34,81 37,30 +7,15
4,54 3,39 -25,33
23,30 23,98 +2,92
35,44 38,26 +7,94
 
Dt. Post 18.12.15 20,00 25.10.13 27,27 27,54 +0,99
        4,21 3,97 -5,70
        18,39   18,54   +0,82
        25,19   25,63   +1,73
 
EuroStoxx50 16.12.16 2400,00 25.10.13 29,56 29,66 +0,34
3,72 3,47 -6,72
21,28 21,72 +2,07
3041,1 3092,00 +1,67
 
HD Cement 17.06.16 40,00 17.01.14 36,06 36,06 0
        3,35 3,35 0
        36,92   36,92   0
        57,77   57,77   0
 
Siemens 17.06.16 72,00 25.10.13 30,77 31,80 +3,35
  4,12 3,29 -20,15
  64,76 66,57 +2,79
  92,94 97,64 +5,06
 
Software AG 20.03.15 20,00 25.10.13 30,14 26,10 -13,40
        4,21 5,11 +21,38
        18,88   18,85   -0,16
        27,11   25,47   -6,07
 
United Internet 19.06.15 23,00 30.12.14 30,44 31,30 +2,83
4,67 4,36 -6,64
21,51 21,65 +0,65
30,935 31,47 +1,71
Ø       33,44 34,83   2,98
        4,11 3,48   -12,96
              1,89
              4,19

Das Depot besitzt somit nun eine durchschnittliche Seitwärtsrendite von 3,5% pa (-0,6 %pa seit Käufen) und einen durchschnittlichen Discount von 34,8 % (+1,4 %). Dh: Im Durchschnitt können nun die Kurse der Basiswerte bis zum Laufzeitende der Zertifikate um 34,8% fallen, das Depot hätte immer noch eine Rendite von 3,5 % pa erzielt!

Es hat innerhalb eines Monats um gut 1,8% zugelegt. Seit Auflage hat „Top Select High Discount“ eine Rendite von 2,6% bzw 11,3%pa erzielt und liegt somit deutlich über seinem angestrebten Mindestwert von 5% pa.

Ausblick:

Das adidas Discountzertifikat steht kurz vor der Gewinnmitnahmen, da es nur noch eine Seitwärtsrendite von 2,9% erzielen kann (Gewinnmitnahme werden durchgeführt, falls die Seitwärtsrendite unter 2,5% pa fällt).

Keinem Discountzertifikat droht der vorzeitige Verkauf . Alle Zertifikate sind von einem Stopp Loss von -3% noch weit entfernt.

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